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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 332.00 | 55 549.00 | 30 783.00 | 86 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 308.00 | 17 814.00 | 4 493.00 | 22 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 140.00 | 73 363.00 | 35 776.00 | 109 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 275.00 | | 319 275.00 | 319 275.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CF Disponibilités | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 572.00 | | 372 572.00 | 372 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 713.00 | 73 363.00 | 408 349.00 | 481 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 730.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 6 239.00 | 5 124.00 | | 6 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | 1 175.00 | | 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 637.00 | 27 383.00 | | 21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 126 160.00 | 131 411.00 | | 126 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 630.00 | 151 630.00 | | 154 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 859.00 | 38 261.00 | | 33 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 312.00 | 86 500.00 | | 93 312.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 189.00 | 276 391.00 | | 282 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 349.00 | 407 803.00 | | 408 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 189.00 | 276 391.00 | | 282 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745.00 | 1 977.00 | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 1 977.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | 1 977.00 | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 241.00 | 241 431.00 | | 285 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 747.00 | 240 257.00 | | 284 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | 1 174.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 722.00 | | 9 418.00 | 99 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 623.00 | | 7 710.00 | 78 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | | 1 708.00 | 20 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 064.00 | 10 300.00 | | 63 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 627.00 | 7 923.00 | | 47 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 2 378.00 | | 15 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 275.00 | 319 275.00 | | 319 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
VP Divers | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 110.00 | 361 610.00 | 500.00 | 362 110.00 |
VW T.V.A. | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 189.00 | 282 189.00 | | 282 189.00 |