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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 030.00 | 89 203.00 | 76 827.00 | 166 030.00 |
040 Immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 329.00 | 99 203.00 | 115 126.00 | 214 329.00 |
060 Stock marchandises | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
072 Créances – Autres | 215 497.00 | | 215 497.00 | 215 497.00 |
084 Disponibilités | 283 638.00 | | 283 638.00 | 283 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 066.00 | | 609 066.00 | 609 066.00 |
110 Total général Actif | 823 396.00 | 99 203.00 | 724 193.00 | 823 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 017 229.00 | | | 1 017 229.00 |
230 Autres produits | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021 924.00 | | | 1 021 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 218.00 | | | 459 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 811.00 | | | -34 811.00 |
242 Autres charges externes. | 219 211.00 | | | 219 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
252 Charges sociales | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
262 Autres charges | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 558.00 | | | 775 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 807.00 | | | 171 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |