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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 364.00 | 113 894.00 | 95 469.00 | 209 364.00 |
040 Immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 663.00 | 123 894.00 | 133 768.00 | 257 663.00 |
060 Stock marchandises | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
072 Créances – Autres | 345 832.00 | | 345 832.00 | 345 832.00 |
084 Disponibilités | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 529.00 | | 644 529.00 | 644 529.00 |
110 Total général Actif | 902 192.00 | 123 894.00 | 778 297.00 | 902 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 299.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 048 181.00 | | | 1 048 181.00 |
230 Autres produits | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 061 133.00 | | | 1 061 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 784.00 | | | 491 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 226.00 | | | -60 226.00 |
242 Autres charges externes. | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
252 Charges sociales | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
262 Autres charges | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 080.00 | | | 850 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 329.00 | | | 214 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 636.00 | | | 209 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 287.00 | | | 42 287.00 |