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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 787.00 | 69 949.00 | 13 838.00 | 83 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 266.00 | 69 949.00 | 90 317.00 | 160 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
072 Créances – Autres | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
110 Total général Actif | 198 372.00 | 69 949.00 | 128 423.00 | 198 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 531.00 | 339 908.00 | | 363 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 1 251.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 611.00 | 341 160.00 | | 366 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 953.00 | 181 819.00 | | 165 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 550.00 | 269.00 | | 11 550.00 |
242 Autres charges externes. | 81 731.00 | 57 909.00 | | 81 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 3 599.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 102.00 | 61 782.00 | | 57 102.00 |
252 Charges sociales | 18 511.00 | 22 836.00 | | 18 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | 7 378.00 | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 16.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 030.00 | 335 608.00 | | 346 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 581.00 | 5 552.00 | | 20 581.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 145.00 | 2 283.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 072.00 | 3 257.00 | | 5 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 404.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 448.00 | -392.00 | | 12 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |