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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 005.00 | 76 906.00 | 6 099.00 | 83 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 484.00 | 76 906.00 | 82 578.00 | 159 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
072 Créances – Autres | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
110 Total général Actif | 246 317.00 | 76 906.00 | 169 411.00 | 246 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 180.00 | 363 531.00 | | 390 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 056.00 | | |
230 Autres produits | 1 982.00 | 2 025.00 | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 163.00 | 366 611.00 | | 392 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 957.00 | 165 953.00 | | 166 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 880.00 | 11 550.00 | | -2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 80 801.00 | 81 731.00 | | 80 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 2 819.00 | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 097.00 | 57 102.00 | | 109 097.00 |
252 Charges sociales | 15 842.00 | 18 511.00 | | 15 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 739.00 | 8 124.00 | | 7 739.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 241.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 637.00 | 346 030.00 | | 381 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 526.00 | 20 581.00 | | 10 526.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 145.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 477.00 | 5 072.00 | | 4 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 917.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 373.00 | 12 448.00 | | 3 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 266.00 | | | 160 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 762.00 | | | 20 762.00 |