| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 463.00 | | 476 463.00 | 476 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 688.00 | 3 410.00 | 1 489 278.00 | 1 492 688.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 028.00 | | 353 028.00 | 353 028.00 |
CF Disponibilités | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 979.00 | | 454 979.00 | 454 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 667.00 | 3 410.00 | 1 944 257.00 | 1 947 667.00 |
CU Autres participations | 1 012 815.00 | | 1 012 815.00 | 1 012 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
DG Autres réserves | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
DH Report à nouveau | -12 602.00 | | | -12 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 692.00 | -12 602.00 | | 77 692.00 |
DL TOTAL (I) | 515 054.00 | 437 363.00 | | 515 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 609.00 | 746 259.00 | | 1 017 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 2 582.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 109.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 203.00 | 1 148 950.00 | | 1 429 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 257.00 | 1 586 313.00 | | 1 944 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | -406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 816.00 | 163 000.00 | | 259 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 816.00 | 163 000.00 | | 259 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 018.00 | 132 999.00 | | 170 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 021.00 | 132 999.00 | | 170 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 796.00 | 30 001.00 | | 89 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 260.00 | 168 526.00 | | 279 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 568.00 | 181 128.00 | | 201 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 692.00 | -12 602.00 | | 77 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 916.00 | | 1 492 688.00 | 1 134 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 506.00 | | 1 489 278.00 | 1 131 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 609.00 | 1 017 609.00 | | 1 017 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 463.00 | | | 476 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 463.00 | | 476 463.00 | 476 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 203.00 | 1 029 203.00 | 400 000.00 | 1 429 203.00 |