| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 573.00 | | 578 573.00 | 578 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 799.00 | 3 410.00 | 1 391 389.00 | 1 394 799.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 894.00 | 455.00 | 509 439.00 | 509 894.00 |
CF Disponibilités | 423 562.00 | | 423 562.00 | 423 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 221.00 | 455.00 | 936 767.00 | 937 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 020.00 | 3 864.00 | 2 328 156.00 | 2 332 020.00 |
CU Autres participations | 812 816.00 | | 812 816.00 | 812 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 739.00 | 7 484.00 | | 10 739.00 |
DG Autres réserves | 204 015.00 | 142 181.00 | | 204 015.00 |
DH Report à nouveau | | -12 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 927.00 | 77 692.00 | | 136 927.00 |
DL TOTAL (I) | 651 981.00 | 515 054.00 | | 651 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 311.00 | 400 000.00 | | 400 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 374.00 | 1 017 609.00 | | 1 272 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 8 789.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 174.00 | 1 429 203.00 | | 1 676 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 156.00 | 1 944 257.00 | | 2 328 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 174.00 | 1 276 174.00 | | 1 276 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 403.00 | 259 816.00 | | 330 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 403.00 | 259 816.00 | | 330 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 998.00 | 170 018.00 | | 199 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 998.00 | 170 021.00 | | 199 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 404.00 | 89 796.00 | | 130 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 896.00 | 279 260.00 | | 369 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 969.00 | 201 568.00 | | 232 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 927.00 | 77 692.00 | | 136 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 688.00 | | | 1 492 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 278.00 | | | 1 489 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 374.00 | 1 272 374.00 | | 1 272 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 573.00 | | | 578 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VP Divers | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 338.00 | 3 765.00 | 578 573.00 | 582 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 174.00 | 1 276 174.00 | 400 000.00 | 1 676 174.00 |