| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 648.00 | 547.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 714.00 | 58 913.00 | 14 801.00 | 73 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 333.00 | 66 356.00 | 91 978.00 | 158 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CF Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 876.00 | 66 356.00 | 298 520.00 | 364 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 900.00 | 51 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 182.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 315.00 | 38 130.00 | | -19 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | 1 216.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 52 667.00 | 102 428.00 | | 52 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 29 148.00 | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 427.00 | 31 903.00 | | 28 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 53 245.00 | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 777.00 | 40 526.00 | | 63 777.00 |
EA Autres dettes | 28 472.00 | 667.00 | | 28 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 885.00 | 1 312.00 | | 20 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 853.00 | 156 801.00 | | 245 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 520.00 | 259 229.00 | | 298 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 805.00 | | 769 805.00 | 769 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 805.00 | | 769 805.00 | 769 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 549.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 1 490.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 231.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 231.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 1 259.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 2 525.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 456.00 | 862 915.00 | | 774 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 771.00 | 824 785.00 | | 793 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 315.00 | 38 130.00 | | -19 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 584.00 | 8 881.00 | | 9 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 956.00 | 5 846.00 | 446.00 | 60 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 161.00 | 5 846.00 | 446.00 | 54 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 156.00 | 9 498.00 | 47 185.00 | 68 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 352.00 | 136 952.00 | 8 400.00 | 145 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 426.00 | 158 768.00 | 47 185.00 | 217 426.00 |