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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 6 885.00 | 309.00 | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 767.00 | 428.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 863.00 | 64 669.00 | 10 193.00 | 74 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 881.00 | 72 321.00 | 87 560.00 | 159 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 150.00 | 12 315.00 | 106 835.00 | 119 150.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 383.00 | 12 315.00 | 321 068.00 | 333 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 264.00 | 84 636.00 | 408 628.00 | 493 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | -19 003.00 | 312.00 | | -19 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 471.00 | -19 315.00 | | 71 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288.00 | 770.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 123 656.00 | 52 667.00 | | 123 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 883.00 | 68 156.00 | | 58 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 3 100.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 885.00 | 28 427.00 | | 73 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 035.00 | 33 036.00 | | 60 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 294.00 | 63 777.00 | | 62 294.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | 28 472.00 | | 16 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 324.00 | 20 885.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 972.00 | 245 853.00 | | 284 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 628.00 | 298 520.00 | | 408 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 129.00 | 158 768.00 | | 162 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 356.00 | 6 994.00 | 1 029.00 | 66 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 90.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 561.00 | 6 904.00 | 1 029.00 | 59 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 658.00 | 9 700.00 | 40 900.00 | 58 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VP Divers | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 824.00 | 131 424.00 | 8 400.00 | 139 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 088.00 | 162 129.00 | 40 900.00 | 211 088.00 |