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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 521.00 | 33 521.00 | 18 000.00 | 51 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 493.00 | 108 434.00 | 30 059.00 | 138 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920 407.00 | | 11 920 407.00 | 11 920 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 799 276.00 | 141 955.00 | 18 657 320.00 | 18 799 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 208.00 | | 343 208.00 | 343 208.00 |
BZ Autres créances | 2 596 846.00 | | 2 596 846.00 | 2 596 846.00 |
CF Disponibilités | 4 155 815.00 | | 4 155 815.00 | 4 155 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111 018.00 | | 7 111 018.00 | 7 111 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 910 295.00 | 141 955.00 | 25 768 339.00 | 25 910 295.00 |
CU Autres participations | 4 549 853.00 | | 4 549 853.00 | 4 549 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 975 000.00 | | | 16 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 666.00 | | | 1 855 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 937.00 | | | 2 603 937.00 |
DL TOTAL (I) | 21 576 394.00 | | | 21 576 394.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 260.00 | | | 2 807 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 454.00 | | | 222 454.00 |
EA Autres dettes | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 444.00 | | | 4 178 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 768 339.00 | | | 25 768 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 444.00 | | | 2 078 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 972.00 | | 2 326 972.00 | 2 326 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 972.00 | | 2 326 972.00 | 2 326 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 546.00 | | | 4 367 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 608.00 | | | 1 763 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 937.00 | | | 2 603 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 817 869.00 | | | 18 817 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 799 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 095 114.00 | | | 14 095 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 567 011.00 | | | 454 567 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 174.00 | 14 540.00 | 17 759.00 | 145 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 389.00 | 444.00 | 1 311.00 | 34 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 786.00 | 14 095.00 | 16 447.00 | 110 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 124.00 | 1 063 124.00 | | 1 063 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920 408.00 | | | 11 920 408.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807 261.00 | 707 261.00 | 2 100 000.00 | 2 807 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 875 611.00 | 2 955 203.00 | 11 920 408.00 | 14 875 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 445.00 | 2 078 445.00 | 2 100 000.00 | 4 178 445.00 |