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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 521.00 | 33 521.00 | 18 000.00 | 51 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 618.00 | 121 822.00 | 20 796.00 | 142 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942 688.00 | | 11 942 688.00 | 11 942 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 825 681.00 | 155 343.00 | 18 670 337.00 | 18 825 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 381.00 | | 463 381.00 | 463 381.00 |
BZ Autres créances | 2 395 303.00 | 658 000.00 | 1 737 303.00 | 2 395 303.00 |
CF Disponibilités | 6 427 468.00 | | 6 427 468.00 | 6 427 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 590.00 | 658 000.00 | 8 649 590.00 | 9 307 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 133 271.00 | 813 343.00 | 27 319 927.00 | 28 133 271.00 |
CU Autres participations | 4 549 853.00 | | 4 549 853.00 | 4 549 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 975 000.00 | | | 16 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
DH Report à nouveau | 4 329 407.00 | | | 4 329 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 979.00 | | | 1 948 979.00 |
DL TOTAL (I) | 23 525 374.00 | | | 23 525 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 450.00 | | | 2 105 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 235.00 | | | 1 224 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 590.00 | | | 126 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 383.00 | | | 258 383.00 |
EA Autres dettes | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 553.00 | | | 3 794 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 319 927.00 | | | 27 319 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 553.00 | | | 2 394 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 521.00 | | 2 439 521.00 | 2 439 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 521.00 | | 2 439 521.00 | 2 439 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 658 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 196.00 | | | 4 509 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 216.00 | | | 2 560 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 979.00 | | | 1 948 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 799 276.00 | | | 18 799 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 825 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 522.00 | | | 2 190 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470 261.00 | | | 16 470 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 956.00 | 13 388.00 | | 141 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 434.00 | 13 388.00 | | 108 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 041.00 | 1 280 041.00 | | 1 280 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942 688.00 | | | 11 942 688.00 |
UX Autres créances clients | 463 382.00 | | | 463 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 451.00 | 705 451.00 | 1 400 000.00 | 2 105 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 2 395 303.00 | | | 2 395 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 384.00 | 258 384.00 | | 258 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 822 810.00 | 2 880 122.00 | 11 942 688.00 | 14 822 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 554.00 | 2 394 554.00 | 1 400 000.00 | 3 794 554.00 |