| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 493.00 | 98 638.00 | 12 855.00 | 111 493.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 508.00 | 98 638.00 | 44 870.00 | 143 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 553.00 | 8 308.00 | 29 245.00 | 37 553.00 |
072 Créances – Autres | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 224.00 | 8 308.00 | 78 916.00 | 87 224.00 |
110 Total général Actif | 230 732.00 | 106 946.00 | 123 786.00 | 230 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -2.00 | | | -2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
252 Charges sociales | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 223.00 | | | 142 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -206.00 | | | -206.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -501.00 | | | -501.00 |