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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 993.00 | 104 464.00 | 9 529.00 | 113 993.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 008.00 | 104 464.00 | 41 544.00 | 146 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 797.00 | 8 308.00 | 35 488.00 | 43 797.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 652.00 | 8 308.00 | 87 344.00 | 95 652.00 |
110 Total général Actif | 241 660.00 | 112 772.00 | 128 888.00 | 241 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 141.00 | | | 169 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 734.00 | | | -13 734.00 |
242 Autres charges externes. | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
252 Charges sociales | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 567.00 | | | 158 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 255.00 | | | 10 255.00 |