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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 9 177.00 | 4 908.00 | 14 085.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 847.00 | 10 077.00 | 12 770.00 | 22 847.00 |
BT Marchandises | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BZ Autres créances | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 391.00 | 10 077.00 | 99 314.00 | 109 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 930.00 | 22 147.00 | | 14 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | -7 217.00 | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 18 553.00 | 21 530.00 | | 18 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 092.00 | 4 380.00 | | 12 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 713.00 | | 5 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 498.00 | 5 422.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 12 035.00 | | 13 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | 56 158.00 | | 46 520.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 908.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 761.00 | 79 615.00 | | 80 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 314.00 | 101 145.00 | | 99 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 263.00 | 74 193.00 | | 78 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 092.00 | 4 380.00 | | 12 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 397.00 | | 255 397.00 | 255 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 397.00 | | 255 397.00 | 255 397.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 816.00 | 15 395.00 | | 5 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 114.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 558.00 | 280 590.00 | | 255 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 535.00 | 287 807.00 | | 258 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977.00 | -7 217.00 | | -2 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 941.00 | 2 137.00 | | 7 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | 2 137.00 | | 7 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 425.00 | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | 6 201.00 | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 18 913.00 | 15 029.00 | | 18 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 918.00 | 13 073.00 | | 8 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 86 184.00 | 95 723.00 | | 86 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 950.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 637.00 | 2 375.00 | | 4 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 741.00 | 55 116.00 | | 49 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 968.00 | 16 985.00 | | 9 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 546.00 | 130 026.00 | | 116 546.00 |