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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 589.00 | 8 760.00 | 10 828.00 | 19 589.00 |
BF Prêts | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 504.00 | 9 660.00 | 17 843.00 | 27 504.00 |
BT Marchandises | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BZ Autres créances | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 392.00 | 9 660.00 | 108 732.00 | 118 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 8 694.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 942.00 | 9 345.00 | | -4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352.00 | 24 638.00 | | 2 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 565.00 | 1 565.00 | | 8 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 296.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 3 108.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 20 497.00 | | 30 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 845.00 | 58 587.00 | | 60 845.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 380.00 | 85 037.00 | | 106 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 732.00 | 109 675.00 | | 108 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 880.00 | 81 929.00 | | 99 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 565.00 | 1 565.00 | | 8 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 253.00 | | 231 253.00 | 231 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 253.00 | | 231 253.00 | 231 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | | | 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 112.00 | 10 659.00 | | 10 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 160.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 160.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | -160.00 | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 373.00 | 260 452.00 | | 243 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 315.00 | 251 107.00 | | 248 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 942.00 | 9 345.00 | | -4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 617.00 | | 10 150.00 | 27 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 263.00 | 27 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 20 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | | 10 150.00 | 20 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 387.00 | 2 727.00 | 7 454.00 | 14 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 2 727.00 | 7 454.00 | 14 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UP Prêts | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VI Groupe et associés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 368.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | 6 504.00 | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 13 096.00 | 13 698.00 | | 13 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 574.00 | 6 311.00 | | 6 574.00 |
YT Sous‐traitance | 83 923.00 | 88 681.00 | | 83 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 1 804.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | 2 172.00 | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 152.00 | 52 089.00 | | 45 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 198.00 | 9 920.00 | | 9 198.00 |
ZE Dividendes | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 037.00 | 115 194.00 | | 107 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |