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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 464.00 | 1 780.00 | 1 684.00 | 3 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 33 392.00 | 12 823.00 | 46 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 678.00 | 35 172.00 | 14 507.00 | 49 678.00 |
060 Stock marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 485.00 | 6 240.00 | 9 245.00 | 15 485.00 |
072 Créances – Autres | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
084 Disponibilités | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 203.00 | 6 240.00 | 103 963.00 | 110 203.00 |
110 Total général Actif | 159 882.00 | 41 412.00 | 118 470.00 | 159 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 626.00 | 541 332.00 | | 485 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 6 448.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 370.00 | 547 780.00 | | 486 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 324.00 | 185 283.00 | | 175 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 421.00 | 1 432.00 | | -1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 141 856.00 | 154 713.00 | | 141 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 5 142.00 | | 4 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 041.00 | 123 703.00 | | 122 041.00 |
252 Charges sociales | 36 263.00 | 31 577.00 | | 36 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 978.00 | 5 904.00 | | 8 978.00 |
262 Autres charges | 18 237.00 | 25 336.00 | | 18 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 390.00 | 533 090.00 | | 505 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 020.00 | 14 689.00 | | -19 020.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 592.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 585.00 | 14 098.00 | | -19 585.00 |