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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 915.00 | 55 699.00 | 31 216.00 | 86 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 379.00 | 59 163.00 | 31 216.00 | 90 379.00 |
060 Stock marchandises | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
072 Créances – Autres | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
084 Disponibilités | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
110 Total général Actif | 246 813.00 | 59 163.00 | 187 650.00 | 246 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 974.00 | 733 418.00 | | 639 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 464.00 | 4 051.00 | | 4 464.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | 7 758.00 | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 823.00 | 745 227.00 | | 645 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 473.00 | 290 271.00 | | 243 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 371.00 | 50.00 | | -5 371.00 |
242 Autres charges externes. | 135 793.00 | 133 640.00 | | 135 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 5 082.00 | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 910.00 | 178 112.00 | | 193 910.00 |
252 Charges sociales | 41 316.00 | 49 398.00 | | 41 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 843.00 | 8 712.00 | | 8 843.00 |
262 Autres charges | 36 772.00 | 46 116.00 | | 36 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 041.00 | 711 381.00 | | 659 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 219.00 | 33 846.00 | | -13 219.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 455.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 351.00 | 33 391.00 | | -13 351.00 |