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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 925.00 | 44 300.00 | 36 625.00 | 80 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 425.00 | 44 800.00 | 1 016 625.00 | 1 061 425.00 |
BT Marchandises | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 813.00 | 44 800.00 | 1 085 013.00 | 1 129 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 732.00 | 6 857.00 | | 8 732.00 |
DG Autres réserves | 125 896.00 | 90 260.00 | | 125 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708.00 | 37 511.00 | | 16 708.00 |
DL TOTAL (I) | 551 336.00 | 534 628.00 | | 551 336.00 |
DP Provisions pour risques | 86 052.00 | 30 000.00 | | 86 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 052.00 | 30 000.00 | | 86 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 356.00 | 353 107.00 | | 291 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 205.00 | 108 946.00 | | 96 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 12 699.00 | | 17 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546.00 | 5 382.00 | | 5 546.00 |
EA Autres dettes | 37 317.00 | 33 817.00 | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 625.00 | 513 952.00 | | 447 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 013.00 | 1 078 580.00 | | 1 085 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 3 232.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | -3 232.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 6 362.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 468.00 | 695 471.00 | | 660 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 760.00 | 657 961.00 | | 643 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 708.00 | 37 511.00 | | 16 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 425.00 | | | 1 061 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 379.00 | 7 421.00 | | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 7 421.00 | | 37 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 56 052.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 56 052.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 357.00 | 64 535.00 | 197 822.00 | 262 357.00 |
VI Groupe et associés | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VP Divers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 625.00 | 249 803.00 | 197 822.00 | 447 625.00 |