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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 985.00 | 73 670.00 | 7 316.00 | 80 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 645.00 | 74 170.00 | 987 476.00 | 1 061 645.00 |
BT Marchandises | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 768.00 | | 169 768.00 | 169 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 413.00 | 74 170.00 | 1 157 244.00 | 1 231 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 418.00 | 13 429.00 | | 15 418.00 |
DG Autres réserves | 252 924.00 | 215 129.00 | | 252 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 391.00 | 39 785.00 | | 76 391.00 |
DL TOTAL (I) | 744 733.00 | 668 342.00 | | 744 733.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 601.00 | 106 370.00 | | 74 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 881.00 | 159 358.00 | | 152 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 11 878.00 | | 18 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 521.00 | 3 246.00 | | 33 521.00 |
EA Autres dettes | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 010.00 | 352 960.00 | | 352 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 244.00 | 1 081 803.00 | | 1 157 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 378.00 | 310 242.00 | | 341 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 645.00 | | | 1 061 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 804.00 | 7 366.00 | | 66 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 804.00 | 7 366.00 | | 66 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 601.00 | 63 969.00 | 10 632.00 | 74 601.00 |
VI Groupe et associés | 152 881.00 | 152 881.00 | | 152 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 010.00 | 341 378.00 | 10 632.00 | 352 010.00 |