| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 180.00 | 2 263.00 | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437.00 | 3 826.00 | 3 611.00 | 7 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 363.00 | 4 006.00 | 117 357.00 | 121 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 173.00 | 15 702.00 | 39 471.00 | 55 173.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 420.00 | 15 702.00 | 46 718.00 | 62 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 783.00 | 19 708.00 | 164 075.00 | 183 783.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 65 862.00 | 53 927.00 | | 65 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 539.00 | 11 934.00 | | 17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 147 200.00 | 129 662.00 | | 147 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 3 224.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 360.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 727.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 121.00 | 15 770.00 | | 13 121.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 7 346.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 874.00 | 29 427.00 | | 16 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 075.00 | 159 088.00 | | 164 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 896.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 715.00 | | 3 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 005.00 | 4 315.00 | 1 618.00 | 13 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 005.00 | 4 315.00 | 1 618.00 | 13 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 005.00 | 4 315.00 | 1 618.00 | 13 005.00 |