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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 937.00 | 7 540.00 | 397.00 | 7 937.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 563.00 | 9 983.00 | 110 579.00 | 120 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 057.00 | 1 300.00 | 18 757.00 | 20 057.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 799.00 | 1 300.00 | 41 499.00 | 42 799.00 |
110 Total général Actif | 163 362.00 | 11 283.00 | 152 079.00 | 163 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |