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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 814.00 | 8 884.00 | 2 929.00 | 11 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 325.00 | 19 547.00 | 778.00 | 20 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 698.00 | 31 749.00 | 8 948.00 | 40 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 913.00 | 60 182.00 | 18 731.00 | 78 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 583.00 | 44 624.00 | 430 959.00 | 475 583.00 |
BZ Autres créances | 233 557.00 | | 233 557.00 | 233 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 525.00 | 44 624.00 | 835 901.00 | 880 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 439.00 | 104 806.00 | 854 633.00 | 959 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 051.00 | 448 698.00 | | 503 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 040.00 | 54 352.00 | | -509 040.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929.00 | 2 627.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 106 941.00 | 615 679.00 | | 106 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 369.00 | 322 003.00 | | 272 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 829.00 | 71 632.00 | | 88 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 404.00 | 355 288.00 | | 322 404.00 |
EA Autres dettes | 44 758.00 | 144.00 | | 44 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 691.00 | 751 592.00 | | 747 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 633.00 | 1 367 271.00 | | 854 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 412 466.00 | | | 412 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
VB T. V. A. | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 369.00 | 64 369.00 | 208 000.00 | 272 369.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 972.00 | | | 200 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 060.00 | 678 311.00 | 51 749.00 | 730 060.00 |
VW T.V.A. | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 691.00 | 539 691.00 | 208 000.00 | 747 691.00 |