| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 10 914.00 | 2 557.00 | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 611.00 | 33 659.00 | 4 952.00 | 38 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 328.00 | 64 900.00 | 18 428.00 | 83 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 448.00 | 50 216.00 | 591 232.00 | 641 448.00 |
BZ Autres créances | 428 540.00 | | 428 540.00 | 428 540.00 |
CF Disponibilités | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 502.00 | 50 216.00 | 1 125 286.00 | 1 175 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 831.00 | 115 116.00 | 1 143 714.00 | 1 258 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
DH Report à nouveau | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DK Provisions réglementées | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 967.00 | | | 354 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 898.00 | | | 148 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 899.00 | | | 336 899.00 |
EA Autres dettes | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 636.00 | | | 878 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 714.00 | | | 1 143 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 136.00 | | | 588 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 913.00 | | 6 501.00 | 78 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 83 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 58 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | 1 658.00 | 11 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 4 843.00 | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182.00 | 6 805.00 | 2 087.00 | 60 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 2 030.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 297.00 | 4 774.00 | 2 087.00 | 51 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 929.00 | | 1 934.00 | 2 929.00 |
6T Sur comptes clients | 44 624.00 | 10 125.00 | 4 532.00 | 44 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 624.00 | 10 125.00 | 4 532.00 | 44 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 553.00 | 10 125.00 | 6 467.00 | 47 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 125.00 | 4 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 898.00 | 148 898.00 | | 148 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | 4 800.00 | 6 118.00 | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 564 237.00 | 564 237.00 | | 564 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 211.00 | 75 867.00 | 1 344.00 | 77 211.00 |
VB T. V. A. | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 967.00 | 64 467.00 | 290 500.00 | 354 967.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 098.00 | 298 440.00 | 43 658.00 | 342 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 801.00 | 1 041 680.00 | 51 120.00 | 1 092 801.00 |
VW T.V.A. | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 636.00 | 588 136.00 | 290 500.00 | 878 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
ST Autres comptes | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 405 602.00 | | | 405 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 902.00 | | | 329 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 065.00 | | | 576 065.00 |