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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 587.00 | 34 980.00 | 2 607.00 | 37 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 760.00 | 15 009.00 | 12 751.00 | 27 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 197.00 | 49 989.00 | 79 208.00 | 129 197.00 |
BT Marchandises | 106 895.00 | 12 019.00 | 94 876.00 | 106 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 690.00 | 1 097.00 | 5 592.00 | 6 690.00 |
BZ Autres créances | 68 973.00 | 46 037.00 | 22 936.00 | 68 973.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 129.00 | 59 153.00 | 123 976.00 | 183 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 326.00 | 109 143.00 | 203 184.00 | 312 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 316.00 | 34 700.00 | | 55 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | 19 593.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 62 981.00 | 59 793.00 | | 62 981.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 716.00 | 71 031.00 | | 47 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | 1 387.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 40 705.00 | | 36 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 652.00 | 31 374.00 | | 46 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 203.00 | 144 516.00 | | 131 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 184.00 | 204 309.00 | | 203 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 060.00 | | 482 060.00 | 482 060.00 |
FG Production vendue services | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 625.00 | | 549 625.00 | 549 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 45.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 45.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -45.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 651.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 183.00 | 718 295.00 | | 555 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 018.00 | 698 702.00 | | 553 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | 19 593.00 | | 2 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 263.00 | 75 663.00 | 1 600.00 | 77 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |