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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 087.00 | 31 799.00 | 1 288.00 | 33 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 533.00 | 8 142.00 | 21 391.00 | 29 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 470.00 | 39 941.00 | 86 529.00 | 126 470.00 |
BT Marchandises | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BZ Autres créances | 95 924.00 | 61 215.00 | 34 709.00 | 95 924.00 |
CF Disponibilités | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 784.00 | 61 215.00 | 186 569.00 | 247 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 254.00 | 101 156.00 | 273 098.00 | 374 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 481.00 | 55 316.00 | | 2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | 2 165.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 63 466.00 | 62 981.00 | | 63 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 834.00 | 47 716.00 | | 9 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 36 055.00 | | 47 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 753.00 | 46 652.00 | | 75 753.00 |
EA Autres dettes | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 633.00 | 131 203.00 | | 209 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 098.00 | 203 184.00 | | 273 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 973.00 | | 492 973.00 | 492 973.00 |
FG Production vendue services | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 783.00 | | 564 783.00 | 564 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 718.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 459.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -1 459.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -1 072.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 841.00 | 555 183.00 | | 638 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 356.00 | 553 018.00 | | 638 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485.00 | 2 165.00 | | 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 655.00 | | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
6T Sur comptes clients | 47 134.00 | 61 215.00 | 47 134.00 | 47 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 153.00 | 61 215.00 | 59 153.00 | 59 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 153.00 | 61 215.00 | 59 153.00 | 59 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 643.00 | 113 043.00 | 1 600.00 | 114 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 633.00 | 209 633.00 | | 209 633.00 |