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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 414.00 | | 1 233 414.00 | 1 233 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | 6 625.00 | 1 159.00 | 7 784.00 |
AP Constructions | 44 210.00 | 14 938.00 | 29 272.00 | 44 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 259.00 | 21 563.00 | 1 527 696.00 | 1 549 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BZ Autres créances | 194 949.00 | | 194 949.00 | 194 949.00 |
CF Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 752.00 | | 264 752.00 | 264 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 012.00 | 21 563.00 | 1 792 448.00 | 1 814 012.00 |
CU Autres participations | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 188.00 | | | 1 323 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
EA Autres dettes | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 613.00 | | | 1 783 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 448.00 | | | 1 792 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 867.00 | | | 438 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 122.00 | 2 441.00 | | 19 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 1 557.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 054.00 | 884.00 | | 14 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 900.00 | 67 900.00 | 1 300 000.00 | 1 367 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UP Prêts | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 699.00 | 36 953.00 | 44 746.00 | 81 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 641.00 | 213 991.00 | 108 650.00 | 322 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 613.00 | 438 867.00 | 1 344 746.00 | 1 783 613.00 |