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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 414.00 | | 1 233 414.00 | 1 233 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AP Constructions | 44 210.00 | 15 822.00 | 28 387.00 | 44 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 109.00 | 23 606.00 | 1 423 502.00 | 1 447 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BZ Autres créances | 211 827.00 | | 211 827.00 | 211 827.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 765.00 | | 248 765.00 | 248 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 874.00 | 23 606.00 | 1 672 267.00 | 1 695 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 188.00 | | | 1 323 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
EA Autres dettes | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 742.00 | | | 1 659 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 267.00 | | | 1 672 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 776.00 | | | 1 645 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 260.00 | | | 1 549 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 850.00 | | | 263 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564.00 | 2 043.00 | | 21 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 1 159.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 938.00 | 884.00 | | 14 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 568.00 | 246 568.00 | 4 000.00 | 250 568.00 |