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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 627.00 | 10 291.00 | 15 337.00 | 25 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 549.00 | 36 056.00 | 184 493.00 | 220 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 990.00 | 36 056.00 | 202 934.00 | 238 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 100.00 | 3 800.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 796.00 | 6 792.00 | | 6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | 5 304.00 | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 36 761.00 | 24 146.00 | | 36 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 206.00 | 54 186.00 | | 39 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 930.00 | 96 280.00 | | 107 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 12 039.00 | | 11 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295.00 | 12 000.00 | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 174.00 | 174 505.00 | | 166 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 934.00 | 198 651.00 | | 202 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 878.00 | | 144 878.00 | 144 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 878.00 | | 144 878.00 | 144 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 710.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 711.00 | 132 839.00 | | 145 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 096.00 | 127 535.00 | | 133 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | 5 304.00 | | 12 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 263.00 | 2 792.00 | | 33 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 398.00 | 2 792.00 | | 23 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 206.00 | 21 299.00 | 17 906.00 | 39 206.00 |
VI Groupe et associés | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 879.00 | 7 723.00 | 4 156.00 | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 174.00 | 148 268.00 | 17 906.00 | 166 174.00 |