| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 627.00 | 12 635.00 | 12 993.00 | 25 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 549.00 | 38 400.00 | 182 149.00 | 220 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 817.00 | 38 400.00 | 195 417.00 | 233 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 9 100.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 811.00 | 6 796.00 | | 6 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 038.00 | 12 615.00 | | 14 038.00 |
DL TOTAL (I) | 50 799.00 | 36 761.00 | | 50 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299.00 | 39 206.00 | | 21 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 964.00 | 107 930.00 | | 99 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 743.00 | | 11 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869.00 | 7 295.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 618.00 | 166 174.00 | | 144 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 417.00 | 202 934.00 | | 195 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 808.00 | 148 268.00 | | 139 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 690.00 | | 138 690.00 | 138 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 690.00 | | 138 690.00 | 138 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 5.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 5.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 3.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 1 972.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 032.00 | 145 711.00 | | 140 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 993.00 | 133 096.00 | | 125 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 038.00 | 12 615.00 | | 14 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 056.00 | 2 344.00 | | 36 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 2 344.00 | | 26 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299.00 | 16 489.00 | 4 810.00 | 21 299.00 |
VI Groupe et associés | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 029.00 | 6 873.00 | 4 156.00 | 11 029.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 618.00 | 139 808.00 | 4 810.00 | 144 618.00 |