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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 498.00 | 1 502.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 325.00 | 25 637.00 | 20 688.00 | 46 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 298.00 | 34 135.00 | 38 163.00 | 72 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 86 434.00 | | 86 434.00 | 86 434.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 624.00 | 34 135.00 | 142 489.00 | 176 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 301.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 585.00 | 19 863.00 | | -8 585.00 |
DL TOTAL (I) | -7 320.00 | 21 264.00 | | -7 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 005.00 | 32 642.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 412.00 | 52 535.00 | | 78 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 250.00 | 53 648.00 | | 49 250.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 810.00 | 138 826.00 | | 149 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 489.00 | 160 091.00 | | 142 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 117 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 33 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 838.00 | 1 316 304.00 | | 1 134 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 424.00 | 1 296 440.00 | | 1 143 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 585.00 | 19 863.00 | | -8 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 725.00 | 8 410.00 | | 25 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 2 000.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 6 410.00 | | 19 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 804.00 | 10 798.00 | 11 005.00 | 21 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 004.00 | 93 547.00 | 16 456.00 | 110 004.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 810.00 | 138 804.00 | 11 005.00 | 149 810.00 |