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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 181.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 444.00 | 44 345.00 | 3 099.00 | 47 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 626.00 | 54 526.00 | 21 100.00 | 75 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 857.00 | 54 526.00 | 139 331.00 | 193 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -81 040.00 | -48 719.00 | | -81 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 890.00 | -32 320.00 | | -9 890.00 |
DL TOTAL (I) | -89 666.00 | -79 775.00 | | -89 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 063.00 | 83 560.00 | | 91 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 53 410.00 | | 86 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | 32 243.00 | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 12 237.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 997.00 | 181 452.00 | | 228 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 331.00 | 101 676.00 | | 139 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 748.00 | | 1 144 748.00 | 1 144 748.00 |
FG Production vendue services | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 635.00 | | 1 170 635.00 | 1 170 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 31 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 597.00 | 1 033 790.00 | | 1 177 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 487.00 | 1 066 111.00 | | 1 187 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 890.00 | -32 320.00 | | -9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 198.00 | | 2 428.00 | 73 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | | 2 194.00 | 46 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 873.00 | | 234.00 | 16 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 287.00 | 3 239.00 | | 51 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 287.00 | 3 239.00 | | 41 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UX Autres créances clients | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VI Groupe et associés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 997.00 | 228 997.00 | | 228 997.00 |