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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 042.00 | 4 477.00 | 565.00 | 5 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 342.00 | 76 678.00 | 21 664.00 | 98 342.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 459.00 | 81 155.00 | 42 304.00 | 123 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 445.00 | 1 491.00 | 22 954.00 | 24 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 243.00 | 1 491.00 | 66 752.00 | 68 243.00 |
110 Total général Actif | 191 702.00 | 82 646.00 | 109 056.00 | 191 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 831.00 | | | 241 831.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
222 Production stockée | 145.00 | | | 145.00 |
224 Production immobilisée | 939.00 | | | 939.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 121.00 | | | 361 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 687.00 | | | 181 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
252 Charges sociales | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 422.00 | | | 340 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |