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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 042.00 | 4 827.00 | 215.00 | 5 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 280.00 | 86 404.00 | 30 876.00 | 117 280.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 397.00 | 91 231.00 | 51 166.00 | 142 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
060 Stock marchandises | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | 1 342.00 | 34 845.00 | 36 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
084 Disponibilités | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 114.00 | 1 342.00 | 87 772.00 | 89 114.00 |
110 Total général Actif | 231 511.00 | 92 573.00 | 138 939.00 | 231 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 934.00 | | | 268 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
222 Production stockée | 81.00 | | | 81.00 |
224 Production immobilisée | 951.00 | | | 951.00 |
230 Autres produits | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 980.00 | | | 400 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
252 Charges sociales | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 761.00 | | | 385 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 149.00 | | | 149.00 |