| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 204.00 | 1 538.00 | 2 742.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 242.00 | 4 704.00 | 1 538.00 | 6 242.00 |
060 Stock marchandises | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 663.00 | 232.00 | 50 431.00 | 50 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 628.00 | 232.00 | 84 396.00 | 84 628.00 |
110 Total général Actif | 90 870.00 | 4 936.00 | 85 934.00 | 90 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 262.00 | | | 262.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 259.00 | 402 755.00 | | 204 259.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 542.00 | | | 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 582.00 | 15 515.00 | | 8 582.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | 1 182.00 | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 564.00 | 419 452.00 | | 214 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 905.00 | 317 581.00 | | 134 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 946.00 | 986.00 | | 15 946.00 |
242 Autres charges externes. | 36 466.00 | 73 292.00 | | 36 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 2 692.00 | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 378.00 | 12 809.00 | | 12 378.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | 5 128.00 | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 2 120.00 | | 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 232.00 | 229.00 | | 232.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 263.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 977.00 | 415 100.00 | | 208 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 587.00 | 4 352.00 | | 5 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 524.00 | 500.00 | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 171.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 394.00 | 171.00 | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 318.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 630.00 | 4 192.00 | | 3 630.00 |