| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 931.00 | 811.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 242.00 | 5 431.00 | 811.00 | 6 242.00 |
060 Stock marchandises | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
110 Total général Actif | 41 065.00 | 5 431.00 | 35 633.00 | 41 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 948.00 | 204 259.00 | | 122 948.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 164.00 | | | 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 849.00 | 8 582.00 | | 11 849.00 |
230 Autres produits | 5 289.00 | 1 724.00 | | 5 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 086.00 | 214 564.00 | | 140 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 264.00 | 134 905.00 | | 90 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 686.00 | 15 946.00 | | 5 686.00 |
242 Autres charges externes. | 34 393.00 | 36 466.00 | | 34 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 3 592.00 | | 1 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 726.00 | 12 378.00 | | 16 726.00 |
252 Charges sociales | 6 754.00 | 4 181.00 | | 6 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 906.00 | | 727.00 |
256 Dotations aux provisions | | 232.00 | | |
262 Autres charges | 927.00 | 371.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 220.00 | 208 977.00 | | 157 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 134.00 | 5 587.00 | | -17 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | 1 524.00 | | 355.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 85.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 2 394.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 002.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 259.00 | 3 630.00 | | -17 259.00 |