| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 7 667.00 | 8 713.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 3 491.00 | 31.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 901.00 | 11 158.00 | 8 744.00 | 19 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CF Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 663.00 | 11 158.00 | 88 505.00 | 99 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | -36 637.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | 38 148.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 45 187.00 | 42 612.00 | | 45 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 885.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 11 543.00 | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 699.00 | 47 175.00 | | 31 699.00 |
EA Autres dettes | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 318.00 | 62 606.00 | | 43 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 505.00 | 105 218.00 | | 88 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 318.00 | 62 606.00 | | 43 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 241 320.00 | 1 644.00 | 242 964.00 | 241 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 320.00 | 1 644.00 | 242 964.00 | 241 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 56.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 685.00 | 261 943.00 | | 243 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 109.00 | 223 795.00 | | 241 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | 38 149.00 | | 2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922.00 | 2 236.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | 2 236.00 | | 8 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |