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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 9 305.00 | 7 075.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 901.00 | 12 826.00 | 7 075.00 | 19 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 448.00 | 12 826.00 | 85 622.00 | 98 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 087.00 | 1 512.00 | | 4 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | 2 575.00 | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 48 090.00 | 45 187.00 | | 48 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 10 784.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 163.00 | 31 699.00 | | 35 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 533.00 | 43 318.00 | | 37 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 622.00 | 88 505.00 | | 85 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 533.00 | 43 318.00 | | 37 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 022.00 | 674.00 | 299 696.00 | 299 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 022.00 | 674.00 | 299 696.00 | 299 022.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 1 297.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 1 297.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -1 297.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 199.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 718.00 | 243 685.00 | | 299 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 815.00 | 241 109.00 | | 296 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903.00 | 2 575.00 | | 2 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | 1 669.00 | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 1 669.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VW T.V.A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |