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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 404.00 | 11 196.00 | 70 208.00 | 81 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 404.00 | 11 196.00 | 95 208.00 | 106 404.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
110 Total général Actif | 113 155.00 | 11 196.00 | 101 959.00 | 113 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 785.00 | 91 720.00 | | 93 785.00 |
230 Autres produits | | 1 007.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 785.00 | 92 728.00 | | 93 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 077.00 | 5 483.00 | | 15 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -320.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 032.00 | 25 550.00 | | 15 032.00 |
242 Autres charges externes. | 20 521.00 | 17 612.00 | | 20 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 2 189.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 408.00 | 26 755.00 | | 44 408.00 |
252 Charges sociales | 8 774.00 | 7 805.00 | | 8 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 1 984.00 | | 2 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 829.00 | 87 060.00 | | 107 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 045.00 | 5 668.00 | | -14 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
294 Charges financières | 4 336.00 | 4 548.00 | | 4 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 614.00 | 840.00 | | 2 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 513.00 | | | 6 513.00 |