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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 404.00 | 13 229.00 | 68 175.00 | 81 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 404.00 | 13 229.00 | 93 175.00 | 106 404.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
110 Total général Actif | 113 402.00 | 13 229.00 | 100 173.00 | 113 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 296.00 | 93 785.00 | | 88 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 398.00 | 93 785.00 | | 88 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 225.00 | 15 077.00 | | 12 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | -80.00 | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 364.00 | 15 032.00 | | 21 364.00 |
242 Autres charges externes. | 18 497.00 | 20 521.00 | | 18 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 703.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 934.00 | 44 408.00 | | 37 934.00 |
252 Charges sociales | 9 837.00 | 8 774.00 | | 9 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | 2 394.00 | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 573.00 | 107 829.00 | | 102 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 175.00 | -14 045.00 | | -14 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 772.00 | 20 994.00 | | 22 772.00 |
294 Charges financières | 6 183.00 | 4 336.00 | | 6 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | 2 614.00 | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 965.00 | | | -12 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 030.00 | | | 12 030.00 |