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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 2 980.00 | 1 728.00 | 4 708.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 033.00 | 2 980.00 | 2 053.00 | 5 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | 2 500.00 | 49 460.00 | 51 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
084 Disponibilités | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 432.00 | 2 500.00 | 76 932.00 | 79 432.00 |
110 Total général Actif | 84 464.00 | 5 480.00 | 78 984.00 | 84 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 375.00 | 187 269.00 | | 225 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 791.00 | 187 268.00 | | 230 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 998.00 | 69 423.00 | | 53 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 391.00 | 3 546.00 | | 3 391.00 |
242 Autres charges externes. | 63 970.00 | 37 939.00 | | 63 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 277.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 330.00 | 40 676.00 | | 62 330.00 |
252 Charges sociales | 13 695.00 | 7 313.00 | | 13 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 3 103.00 | | 1 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 496.00 | 163 276.00 | | 202 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 295.00 | 23 993.00 | | 28 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 214.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 535.00 | 329.00 | | 3 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 326.00 | 23 449.00 | | 21 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |