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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 4 103.00 | 1 571.00 | 5 674.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 999.00 | 4 103.00 | 1 896.00 | 5 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
084 Disponibilités | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
110 Total général Actif | 63 972.00 | 4 103.00 | 59 869.00 | 63 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 417.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 948.00 | 225 375.00 | | 213 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 281.00 | 230 791.00 | | 218 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 119.00 | 53 998.00 | | 49 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 637.00 | 3 391.00 | | 3 637.00 |
242 Autres charges externes. | 51 423.00 | 63 970.00 | | 51 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 1 432.00 | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 881.00 | 62 330.00 | | 80 881.00 |
252 Charges sociales | 22 775.00 | 13 695.00 | | 22 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 1 180.00 | | 1 123.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 211 333.00 | 202 496.00 | | 211 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 948.00 | 28 295.00 | | 6 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 112.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 3 535.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 3 323.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 132.00 | 21 326.00 | | 6 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 234.00 | | | 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |