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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 489.00 | 68 289.00 | 28 200.00 | 96 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 875.00 | 272 742.00 | 82 133.00 | 354 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 118.00 | 432 531.00 | 323 587.00 | 756 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 069.00 | 432 531.00 | 423 538.00 | 856 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 797.00 | -7 055.00 | | -4 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | 2 258.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | 23 402.00 | 4 004.00 | | 23 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 650.00 | 327 180.00 | | 239 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 312.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 360.00 | 44 810.00 | | 54 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 749.00 | 70 072.00 | | 105 749.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 136.00 | 442 374.00 | | 400 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 538.00 | 446 377.00 | | 423 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 175.00 | 202 724.00 | | 213 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 092.00 | | 951 092.00 | 951 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 092.00 | | 951 092.00 | 951 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 910.00 | 24 363.00 | | 25 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 682.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | 643.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 440.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 440.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 119.00 | -1 440.00 | | 9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 515.00 | | | -21 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 089.00 | 1 029 230.00 | | 988 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 691.00 | 1 026 972.00 | | 968 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 398.00 | 2 258.00 | | 19 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | 2 121.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 476.00 | | 31 642.00 | 724 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 210.00 | | | 207 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 721.00 | | 31 642.00 | 419 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 8 334.00 | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 117.00 | 23 216.00 | | 27 117.00 |
ST Autres comptes | 107 420.00 | 115 202.00 | | 107 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 450.00 | 57 299.00 | | 59 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 960.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 924.00 | 13 090.00 | | 11 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 3 229.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 641.00 | 11 563.00 | | 9 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 408.00 | 149 552.00 | | 120 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 815.00 | 69 589.00 | | 57 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 910.00 | 209 768.00 | | 205 910.00 |