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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 710.00 | 108 237.00 | 3 473.00 | 111 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 276.00 | 325 076.00 | 37 200.00 | 362 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 286.00 | 524 812.00 | 254 474.00 | 779 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 663.00 | | 206 663.00 | 206 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 591.00 | | 249 591.00 | 249 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 877.00 | 524 812.00 | 504 065.00 | 1 028 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
DH Report à nouveau | -68 750.00 | | | -68 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 226.00 | -68 750.00 | | 202 226.00 |
DL TOTAL (I) | 163 661.00 | -38 565.00 | | 163 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 744.00 | 197 042.00 | | 113 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 313.00 | 3 528.00 | | 23 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 875.00 | 54 255.00 | | 94 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 472.00 | 103 734.00 | | 108 472.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 404.00 | 358 766.00 | | 340 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 065.00 | 320 201.00 | | 504 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 879.00 | 303 049.00 | | 310 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 017.00 | | |