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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 367.00 | 306.00 | 30 061.00 | 30 367.00 |
BZ Autres créances | 179 419.00 | | 179 419.00 | 179 419.00 |
CF Disponibilités | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 420.00 | 306.00 | 413 115.00 | 413 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 179.00 | 306.00 | 418 874.00 | 419 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
DH Report à nouveau | -212 320.00 | -139 515.00 | | -212 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 302.00 | -72 804.00 | | -85 302.00 |
DL TOTAL (I) | -202 852.00 | -117 550.00 | | -202 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 934.00 | 501 995.00 | | 534 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 522.00 | 93 386.00 | | 86 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 725.00 | 595 651.00 | | 621 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 874.00 | 478 102.00 | | 418 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 459.00 | | 823 459.00 | 823 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 459.00 | | 823 459.00 | 823 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 408.00 | -13 002.00 | | -10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 849.00 | 825 306.00 | | 826 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 152.00 | 898 110.00 | | 912 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 302.00 | -72 804.00 | | -85 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729.00 | | 1 030.00 | 4 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | 1 030.00 | 4 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 934.00 | 534 934.00 | | 534 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VB T. V. A. | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
VC Groupe et associés | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 641.00 | 385 882.00 | 5 759.00 | 391 641.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 725.00 | 621 725.00 | | 621 725.00 |