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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 734.00 | 306.00 | 29 429.00 | 29 734.00 |
BZ Autres créances | 181 094.00 | | 181 094.00 | 181 094.00 |
CF Disponibilités | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 757.00 | | 177 757.00 | 177 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 988.00 | 306.00 | 411 682.00 | 411 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 739.00 | 306.00 | 418 433.00 | 418 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
DH Report à nouveau | -297 622.00 | -212 320.00 | | -297 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 537.00 | -85 302.00 | | -44 537.00 |
DL TOTAL (I) | -247 389.00 | -202 852.00 | | -247 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 120.00 | 534 934.00 | | 580 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 432.00 | 86 522.00 | | 85 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 822.00 | 621 725.00 | | 665 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 433.00 | 418 874.00 | | 418 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 156.00 | | 787 156.00 | 787 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 156.00 | | 787 156.00 | 787 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 711.00 | -10 408.00 | | -15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 757.00 | 826 849.00 | | 790 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 293.00 | 912 152.00 | | 835 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 537.00 | -85 302.00 | | -44 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759.00 | | 992.00 | 5 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 992.00 | 5 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 120.00 | 580 120.00 | | 580 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VB T. V. A. | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
VC Groupe et associés | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VP Divers | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 336.00 | 388 585.00 | 6 751.00 | 395 336.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 822.00 | 665 822.00 | | 665 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |