| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 263.00 | 69 118.00 | 8 146.00 | 77 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 232.00 | 69 118.00 | 143 114.00 | 212 232.00 |
060 Stock marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 810.00 | 2 800.00 | 37 010.00 | 39 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 510.00 | 2 800.00 | 94 710.00 | 97 510.00 |
110 Total général Actif | 309 742.00 | 71 918.00 | 237 824.00 | 309 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 910.00 | | | 270 910.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 913.00 | | | 270 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
252 Charges sociales | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
262 Autres charges | -5.00 | | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 048.00 | | | 205 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |