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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 384.00 | 56 347.00 | 6 036.00 | 62 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 352.00 | 56 347.00 | 141 005.00 | 197 352.00 |
060 Stock marchandises | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 497.00 | 5 402.00 | 49 095.00 | 54 497.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
084 Disponibilités | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 499.00 | 5 402.00 | 81 097.00 | 86 499.00 |
110 Total général Actif | 283 851.00 | 61 749.00 | 222 102.00 | 283 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 955.00 | | | 274 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264.00 | | | 264.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 274.00 | | | 275 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
242 Autres charges externes. | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
252 Charges sociales | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 325.00 | | | -6 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 402.00 | | | 5 402.00 |