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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301 614.00 | 536 975.00 | 764 639.00 | 1 301 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 614.00 | 577 975.00 | 846 639.00 | 1 424 614.00 |
CF Disponibilités | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 133.00 | 577 975.00 | 869 158.00 | 1 447 133.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 41 000.00 | 82 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 051 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 288.00 | -129 828.00 | | -177 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 181.00 | -47 459.00 | | -607 181.00 |
DL TOTAL (I) | -284 469.00 | 2 873 711.00 | | -284 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 828.00 | | | 1 097 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 19 258.00 | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 628.00 | 19 258.00 | | 1 153 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 158.00 | 2 892 970.00 | | 869 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -64 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -45 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 374.00 | 1 013.00 | | 21 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 556.00 | 48 473.00 | | 628 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 181.00 | -47 459.00 | | -607 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 865.00 | 545 008.00 | | 1 114 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 260.00 | 1 424 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 260.00 | 1 424 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 865.00 | 545 008.00 | | 1 114 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 369 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 577 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 577 975.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 577 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 828.00 | | | 1 097 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 301 614.00 | | | 1 301 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 614.00 | | 1 301 614.00 | 1 301 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 628.00 | 55 800.00 | | 1 153 628.00 |