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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 915 390.00 | 1 519 367.00 | 396 023.00 | 1 915 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 390.00 | 1 560 367.00 | 478 023.00 | 2 038 390.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 417.00 | 1 560 367.00 | 478 049.00 | 2 038 417.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 41 000.00 | 82 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 469.00 | -177 288.00 | | -784 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 290.00 | -607 181.00 | | -1 018 290.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 760.00 | -284 469.00 | | -1 302 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 010.00 | 1 097 828.00 | | 1 689 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 800.00 | 55 800.00 | | 91 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 810.00 | 1 153 628.00 | | 1 780 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 049.00 | 869 158.00 | | 478 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 982 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 776.00 | 21 374.00 | | 34 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 067.00 | 628 556.00 | | 1 053 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 290.00 | -607 181.00 | | -1 018 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 614.00 | | 613 776.00 | 1 424 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 614.00 | | 613 776.00 | 1 424 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 369 750.00 | 9 823 920.00 | | 5 369 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 975.00 | 982 392.00 | | 577 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 975.00 | 982 392.00 | | 577 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 982 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689 010.00 | | | 1 689 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 915 390.00 | | | 1 915 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 390.00 | | 1 915 390.00 | 1 915 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 810.00 | 91 800.00 | | 1 780 810.00 |