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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 533.00 | 2 156.00 | 9 376.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 160.00 | 1 340.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071.00 | 2 316.00 | 10 754.00 | 13 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 486.00 | 17 809.00 | 204 677.00 | 222 486.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 159.00 | 17 809.00 | 227 350.00 | 245 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 231.00 | 20 125.00 | 238 105.00 | 258 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
DH Report à nouveau | -16 633.00 | | | -16 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 510 580.00 | 510 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 510 580.00 | 510 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 581.00 | | | 510 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 858.00 | | | 512 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 1 048.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 048.00 | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 429.00 | 244 391.00 | 38.00 | 244 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
ST Autres comptes | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 061.00 | | | 25 061.00 |